1、資金管理
按照國家及上級公司有關(guān)規(guī)定，編制公司資金管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行
建立健全各項資金賬目，編制相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，確保一致性和準(zhǔn)確性
嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)
負(fù)責(zé)每日業(yè)務(wù)終了軋平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額、銀行存款余額，并核實
定期核對現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬與總賬，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并根據(jù)記賬憑證及時按序登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)
負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票等的保管工作，按規(guī)定限額執(zhí)行，確保資金安全
熟悉銀行日常操作程序，與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系
按期與銀行對賬，填制銀行對賬單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
負(fù)責(zé)及時確認(rèn)客戶款項是否到賬
確認(rèn)到賬后，按要求制作相關(guān)單據(jù)并通知相關(guān)部門
確保各項票據(jù)填寫準(zhǔn)確
負(fù)責(zé)保管公司銀行專用印章并按規(guī)定使用
2、網(wǎng)上銀行管理
負(fù)責(zé)網(wǎng)銀功能開通，及相關(guān)密鑰、口令的保管
負(fù)責(zé)網(wǎng)銀的授權(quán)管理
負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)
????????????負(fù)責(zé)網(wǎng)銀的日常維護(hù)管理
任職要求：
1、全日制財務(wù)、會計、審計相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷
2、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗，熟悉國內(nèi)會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法律法規(guī)和政策
3、工作認(rèn)真細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直
4、年兩在35周歲以下