崗位職責：
1.負責所有現(xiàn)金收付及銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務。
2.對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權拒付。
3.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領導批準的單據(jù)不得隨意付款。
4.負責銀行賬戶的開戶、銷戶、變更、年檢手續(xù)辦理工作。
5.負責資金日報及經(jīng)營周報的編制及上報。
6..現(xiàn)金及銀行存款日記賬管理。
7.負責整理和保管好經(jīng)辦收、付的所有原始憑證，定期移交會計崗位；
8.負責銀行、票據(jù)等資料的檔案管理；
9.負責發(fā)票購買，開具和金蝶財務系統(tǒng)錄入。
10.外部關系：協(xié)調(diào)稅務、銀行關系。
11.完成領導臨時交辦的其他任務。
任職要求：
1.本科及以上學歷，財務類或金融類相關專業(yè)，具有從業(yè)資格證書；
2..具有財務工作2年以上工作經(jīng)歷，掌握現(xiàn)金管理和銀行結算業(yè)務方面的知識；
3.熟練使用財務軟件及EXCEL等辦公自動化軟件的能力；
4.具備良好的職業(yè)道德、嚴守公司機密；
5.能夠承擔較大工作壓力，富于團隊精神。
