1.負責各類收費及開票工作，根據發(fā)生的業(yè)務開具發(fā)票或收據。保持票據的連續(xù)性，金額的準確性，開票的規(guī)范性。
2.各類收費項目及時準確的錄入系統
3.對各類收款項，需建立收款臺帳，做到收款有單據，結算有憑證；
4.按照公司費用報銷制度有關規(guī)定，審核各項報銷手續(xù)是否完備，原始憑證是否真實附件是否齊全，金額是否正確，匯總報部門經理審核后按報銷時間交公司本部出納；
5.整理好本崗位的財務檔案（包括電子文檔）裝訂，保證財務資料的完整、連續(xù)及安全；
6.嚴格做好項目備用金的管理辦法，做好備用金的登記工作，并做好及時清理；
7.協助合同收款管理工作，員工借款的跟進催收；
8.現金賬戶、銀行賬戶的管理；現金收付款和網上銀行的申請操作；
9.有價證券管理；現金管理；募集資金的支付；財務單據的管理和傳遞；
10.銀行預留印鑒和財務印章管理；
11.上級安排的其它工作