1.管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2.負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4.負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
5.負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
6.及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。
7.開具公司的增值稅發(fā)票
8.負(fù)責(zé)合同，報(bào)價(jià)以及相關(guān)銷售文件的歸檔與管理.
9.負(fù)責(zé)匯總各種商務(wù)報(bào)表并按時(shí)匯報(bào)數(shù)據(jù)信息.
10.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，做好跨部門間的溝通協(xié)作。
金蝶財(cái)務(wù)軟件操作熟練者及二年以上商務(wù)助理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮