工作職責：
1.?按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：
2.?庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以?“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3.負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權拒付。
6.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據審批手續(xù)完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。
9.?完成財務部經理交辦的其他工作。
日常工作：
1.?及時結算已審批的員工報銷。
2.?根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務。
3.?每月25日準時發(fā)放工資，特殊情況除外。
4.?每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5.?及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。
6.?對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經辦人索取發(fā)票。
7.?根據公司的業(yè)務需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。
