崗位職責(zé)
1、負責(zé)辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負責(zé)根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；
3、負責(zé)核對現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；
4、負責(zé)認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限；
5、負責(zé)嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金、銀行存款或網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；
6、辦理銀行賬戶開、銷戶及變更業(yè)務(wù)；
7、負責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求開通銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)查詢、支付功能，保管經(jīng)辦員的數(shù)字證書（加密U盤或登錄口令）
8、負責(zé)保管公司財務(wù)保險柜，妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票，做好有關(guān)單據(jù)、憑證等會計資料的整理、歸檔工作；
9、編制現(xiàn)金盤點表、銀行存款統(tǒng)計表；
10、負責(zé)打印收付款銀行回單并交付相關(guān)人員，每月按時在我家云系統(tǒng)上核對租金收繳情況；
????????????????????????????????????????????完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
