崗位職責(zé)：
1、?銀行所需各類業(yè)務(wù)資料，（開戶、銷戶等非日常結(jié)算業(yè)務(wù)）的準(zhǔn)備和具體銀行業(yè)務(wù)的辦理；
2、?每日編制并報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表；
3、?現(xiàn)金的存款與支取，各類票據(jù)的開具（如現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等）；
4、及時(shí)準(zhǔn)確處理員工報(bào)銷業(yè)務(wù)，并將財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后的原始憑證和單據(jù)經(jīng)過相應(yīng)處理后分配至對(duì)應(yīng)核算會(huì)計(jì)；
5、及時(shí)準(zhǔn)確填制各類付款業(yè)務(wù)的相關(guān)銀行單據(jù)，保管網(wǎng)銀（操作）密鑰，并進(jìn)行網(wǎng)銀操作；
6、負(fù)責(zé)銀行回單柜卡的保管，每日銀行單據(jù)的及時(shí)取回和銀行外勤業(yè)務(wù)；
7、ERP系統(tǒng)內(nèi)錄入銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)賬查明原因，并逐筆清理；
8、整理、裝訂銀行對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表，并由總賬會(huì)計(jì)審核后存檔管理。
任職資格：
1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或相關(guān)專業(yè)；
2、熟悉會(huì)計(jì)行業(yè)辦公軟件；
3、熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)制度所規(guī)定的基本會(huì)計(jì)科目的財(cái)務(wù)核算。
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