崗位職責(zé):
1、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬的登記及日?,F(xiàn)金報(bào)銷的發(fā)放及貨款支付、銀行開戶、變更等相關(guān)事項(xiàng)的辦理。
2、?負(fù)責(zé)各銀行賬戶的日常管理,銀行回單并分類,及時(shí)將單據(jù)傳送給相關(guān)人員,督促總賬會(huì)計(jì)憑證錄入,核對(duì)銀行余額準(zhǔn)確性
3、?負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金的收支,零鈔的儲(chǔ)備。
4、?負(fù)責(zé)每月現(xiàn)金盤點(diǎn),制作現(xiàn)金盤點(diǎn)單。
5、?協(xié)助財(cái)務(wù)部月結(jié)工作,核對(duì)各銀行余額與對(duì)帳單相符。
6、客戶賬期檔案登記管理,應(yīng)收賬款對(duì)賬,跟進(jìn)收款,系統(tǒng)應(yīng)收模塊的管理和及進(jìn)更新數(shù)據(jù)。
7、?完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職資格:
1、賬務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷,可接受應(yīng)屆生;
2、熟悉銀行業(yè)務(wù)及辦事流程;
3、熟悉使用EXCEL與金蝶系統(tǒng);
4、工作主動(dòng)、認(rèn)真細(xì)致、善于思考、責(zé)任心強(qiáng);
5、善于溝通,具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和服務(wù)意識(shí)。