崗位職責(zé)：
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉操作ERP財(cái)務(wù)軟件及Excel、Word等辦公軟件；
4、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任感強(qiáng)、有上進(jìn)心、良好的溝通能力及服務(wù)意識；
5、了解并嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會制度。
任職要求：
1、每日按時在ERP處理客戶收款業(yè)務(wù)；
2、及時在資金系統(tǒng)中錄入經(jīng)過會計(jì)審核無誤的應(yīng)付款項(xiàng)，確保每筆大額支付經(jīng)過財(cái)務(wù)?總監(jiān)審批，對按照審核機(jī)制審核后的付款提交付款請求完成付款；
3、按規(guī)定時間收集和審核各部門下一周資金收付周計(jì)劃、收集和審核各部門當(dāng)月資金收付月計(jì)劃，保證資金收付周計(jì)劃準(zhǔn)確率；
4、每日下班前核對好銀行流水與ERP銀行賬，確保二者余額一致；
5、嚴(yán)格遵守資金管理制度。
6、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，按規(guī)定登記支票領(lǐng)用登記簿；
7、及時完成OA中對應(yīng)的冰柜押金單據(jù)開具事宜，按規(guī)定時間完成上月押金、保證金流?水賬的登記，確保臺賬余額與總賬余額保持一致；
8、及時完成銀行相關(guān)對接業(yè)務(wù)；
9、按規(guī)定完成會計(jì)憑證附件的整理歸檔；
10、每天在規(guī)定時限內(nèi)完成OA中待處理事項(xiàng)。
