1、負(fù)責(zé)公司支付日??铐?xiàng)及費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)費(fèi)用規(guī)劃、預(yù)算和控制;
3、審核支付各項(xiàng)報(bào)銷類款支付及臨時(shí)款項(xiàng)收支;
4、登記現(xiàn)金和銀行日記帳
5、負(fù)責(zé)督促其他應(yīng)收款、個(gè)人借款及時(shí)還款;
6、辦理與銀行相關(guān)業(yè)務(wù),提供銀行貸款相關(guān)資料;?
7、做到現(xiàn)金日清日結(jié),月清月結(jié),帳目清晰;
8、嚴(yán)格保守公司的商業(yè)秘密和財(cái)務(wù)機(jī)密,不向外界泄露任何會(huì)計(jì)信息。
9、符合稅法規(guī)定要求,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范。
任職要求:
1、制定公司財(cái)務(wù)管理制度,編制供應(yīng)商付款流程及員工報(bào)銷流程;
2、建立健全財(cái)務(wù)部門管理體系、方針、政策和制度,并推動(dòng)貫徹執(zhí)行;???
3、組織編制公司運(yùn)營(yíng)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表等數(shù)據(jù)資料,為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù);????????????????????????????????????????
4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管,認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷制度,正確調(diào)度資金,保證日常合理開支需要的正常供給。