工作內(nèi)容:
1、對財務主管負責。按時按質(zhì)按量完成各種數(shù)據(jù)、資料、報表的查詢、統(tǒng)計、填制工作以及賬簿的記錄、對賬等工作，以確保公司對外及時報送會計報表。
2、根據(jù)有關的銀行結算制度及現(xiàn)金管理的規(guī)定，按照經(jīng)核準的收、付款憑證并加以復核確認后，辦理公司各種收付款結算業(yè)務。
3、根據(jù)收、付款日記賬憑證按照業(yè)務發(fā)生的順序，逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，負責對各種幣別的現(xiàn)金、銀行存款的核算和對賬工作，做到日清月結，賬實相符。
4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得私自套換外匯，不得白條抵庫；現(xiàn)金要日清月結，每日盤點庫存現(xiàn)金，每周盤庫后做現(xiàn)金盤庫表，核對賬目，做到賬賬相符。
5、保存空白支票、銀行存折、存款單、保險柜的密碼及鎖匙、公司有關的開戶印鑒卡；拒絕未經(jīng)公司領導批準的資金調(diào)動。
6、每月1日上午前將上月現(xiàn)金、銀行日記賬與總賬核對無誤，作為確定會計報表的準確數(shù)據(jù)。
7、根據(jù)銀行日記賬與銀行對賬單核對情況，每月7日填制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，要求分銀行、分幣別填列；經(jīng)三個月調(diào)節(jié)的未達賬項應查明原因，書面報告財務主管。
8、?及時控制公司現(xiàn)金及掌握銀行存款庫存狀況，定期報告財務主管，每旬做表一次，必要時隨時提供；
9、負責現(xiàn)金銀行收付憑證的保管、裝訂，月末交財務主管歸檔。
10、負責對有問題的銀行票證的跟蹤、查詢、辦理，半月內(nèi)無法解決的要闡明原因，書面報告財務主管。
11、負責對工資、獎金等的發(fā)放工作。
任職要求：
1、1年以上出納崗位工作經(jīng)驗；
2、具有基礎財會理論知識；?
3、熟悉各種銀行結算辦法及規(guī)定；
4、熟悉相關現(xiàn)金及銀行存款管理制度、條例；
5、工作細致、嚴謹；
6、具有較強的工作熱情和責任感。
