（一）、貨幣資金
1．每日負責(zé)資金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。
2．每月負責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與會計賬相
核對。
（二）、存貨
1．負責(zé)復(fù)核倉庫實物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點表的準(zhǔn)確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數(shù)據(jù)、金額相一致。
2．每月審核盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進行賬務(wù)處理。
3.監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作，不定時進行抽盤、分區(qū)盤。
（三）、工資
1、每月對人事部提供的考勤表及工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、婚、喪、病、事假的按比例扣款計算是否準(zhǔn)確。新員工的現(xiàn)金工資計算、離職員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動是否準(zhǔn)確無誤。
2、負責(zé)代扣員工房租、水、電費（數(shù)據(jù)由人事部提供），核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項。
3、將審核無誤的考勤表及工資原始資料編制成員工"工資匯總表"。按時將工資匯總表送交總經(jīng)理，并開具付款申請單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納，以便保證工資的按時發(fā)放。
（四）、費用
1．負責(zé)公司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。
2．對公司費用開支異常情況及時匯報給總經(jīng)理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。
（五）、應(yīng)收賬款
1．每月負責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，核對內(nèi)部往來帳項，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財務(wù)經(jīng)理或董事會處理。
?2、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。
?3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳。
4、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
5、每月?3?日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表。
6、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
（六）、應(yīng)付賬款
1、?負責(zé)應(yīng)付帳款的管理、錄入、指導(dǎo)并跟蹤各部門執(zhí)行情況;
2、?會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法;
?3、?負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作;?辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算;
?4、?與采購部進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬，保證應(yīng)付帳款的帳實相符;?
5、?分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況;
6、?負責(zé)監(jiān)督出入庫簽字手續(xù)是否齊全，遇到問題及時處理;
7、?負責(zé)核對采購單價、各項費用的真實情況進行審核、監(jiān)督與控?制;
8、?每月15號前，將上月的應(yīng)付明細表報送到總經(jīng)理;
9、?嚴格對各項稅務(wù)帳務(wù)發(fā)票進行審核，保證增值稅與普通發(fā)票的?合法
性，認真保管、統(tǒng)計進項發(fā)票及時進行認證;次月初將上月認證的進項進行裝訂并保管;
