1.負責付款申請單、報銷單等銀行制單；
2.支票管理：負責支票、統(tǒng)一收據的領用和保管工作；?
3.現金管理：根據相應的現金管理制度，每日逐筆登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫銀行存款余額表，每日盤存現金，做好帳款相符，在核定的限額內保存庫存現金，月末做好日記帳與總帳的對帳工作，及時編制銀行存款余額調節(jié)表等，保證現金活動的規(guī)范無差錯，降低企業(yè)的現金風險；
4.電商賬目管理：協(xié)助電商開通企業(yè)淘寶支付寶、天貓支付寶；管理支付寶賬目，于次月5日統(tǒng)計數據上報領導；
5.銀行對接業(yè)務：辦理銀行外匯結算，銀行變更，維護好銀行關系等；
6.客戶往來對賬工作：登記好銷售合同跟蹤表，督促業(yè)務員收回貨款；
7.負責工商變更：根據企業(yè)發(fā)展，做好對應工商備案工作；
8.負責政府項目申報：如國高，研發(fā)資助等；
9.負責企業(yè)知識產權的申報及維護，如繳納專利年費。