崗位職責(zé)：
????1、準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，每日盤存現(xiàn)金，保證賬賬相符、賬實相符
????2、按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存現(xiàn)金，資金調(diào)撥100%安全、準(zhǔn)確。
????3、支票、庫存現(xiàn)金與各種有價證券妥善保管，確保保險柜鑰匙、密碼的安全及資金安全。
????每月末在會計及主管會計的監(jiān)盤下進(jìn)行現(xiàn)金盤點，編制《現(xiàn)金及有價證券盤點表》。
????4、及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)
????5、對各項報銷憑單和付款審批單，付款前作準(zhǔn)確復(fù)核，確定審批手續(xù)完善，單據(jù)齊全，在預(yù)算范圍內(nèi)或履行了超預(yù)算審批程序，然后才用現(xiàn)金或銀行存款及時付款。
????6、每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后，在對賬單上蓋章，對未對上的款項要及時查出原因，制出《銀行對賬余額調(diào)節(jié)表》。
????7、公司銀行帳號的開立和注銷。
????任職要求：
????1.有1-3年財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先
????2.熟練操作Office辦公軟件，尤其是Excel
????3.熟悉各家銀行網(wǎng)銀操作系統(tǒng)、金蝶財務(wù)軟件
????4.服從上級領(lǐng)導(dǎo)，具有良好的職業(yè)操守，有較強的溝通能力，進(jìn)取心及責(zé)任心。
