1、參與集團(tuán)及各子公司的融資工作，編制融資所需的各類報(bào)表（貸款明細(xì)表、貸款額度表、擔(dān)保明細(xì)表、資產(chǎn)平衡表（資金占用表）、往來(lái)對(duì)賬表、利息表），研究及優(yōu)化公司融資方案，按照公司的融資要求和目標(biāo)辦理銀行融資相關(guān)手續(xù)，并同各相關(guān)銀行保持良好的合作關(guān)系；2、負(fù)責(zé)根據(jù)公司的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)集團(tuán)總部及各子公司資金運(yùn)作的總體目標(biāo)、作業(yè)流程的進(jìn)行規(guī)劃，完善公司資金管理的相關(guān)制度、流程建設(shè)等，同時(shí)監(jiān)督執(zhí)行，以確保公司的資金安全；3、編制、審核公司年度、月度資金預(yù)算與計(jì)劃及控制、監(jiān)督公司年度、月度資金預(yù)算的執(zhí)行并提出調(diào)整方案。同時(shí)負(fù)責(zé)日常的資金調(diào)度及資金賬戶管理、監(jiān)督工作，與各公司各部門進(jìn)行溝通，解決日常事務(wù)，確保資金運(yùn)作順暢、信息透明、高效；4、編制資金流狀況報(bào)告，分析公司資金的使用效益，比較各銀行貸款的利率成本，擇優(yōu)選用信用好成本低的銀行進(jìn)行合作，并按期寫出分析報(bào)告，同時(shí)檢查資金的劃轉(zhuǎn)，對(duì)于差異，及時(shí)調(diào)整修正，保證資金有效運(yùn)用和收益率；5、參與各公司重大投資決策，負(fù)責(zé)對(duì)各子公司的經(jīng)營(yíng)情況和投資項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和投資收益分析，進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制，減少資金使用成本、降低投資風(fēng)險(xiǎn)；6、搜集并分析公司內(nèi)外部目前的各種因素和現(xiàn)有資源，定期發(fā)掘具有可行性的投資項(xiàng)目，增加公司的業(yè)務(wù)范圍和新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；7、及時(shí)掌握國(guó)家金融政策，了解利率和匯率的變動(dòng)情況和趨勢(shì)，規(guī)避利率和匯率變動(dòng)的負(fù)面影響；8、每月定期對(duì)公司的資金往來(lái)和使用情況進(jìn)行核對(duì)和分析，審核各子公司資金占用率和利潤(rùn)率，提供月度、季度、年度資金分析報(bào)告上報(bào)董事長(zhǎng)；9、負(fù)責(zé)各公司使用資金的利息計(jì)算，每季度對(duì)各分公司的資產(chǎn)進(jìn)行核定和保全工作，確定其銷售、利潤(rùn)、費(fèi)用及應(yīng)收賬款等用以對(duì)分公司的發(fā)展決策提出合理化建議,分公司年度核算后，確保投資回報(bào)及利息上交集團(tuán)總部。10、及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。任職資格1、財(cái)務(wù)金融大專及以上學(xué)歷；2、具有1年以上融資經(jīng)驗(yàn)，有銀行工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；3、有較豐富的融資、成本核算、稅務(wù)籌劃等經(jīng)驗(yàn)；4、熟悉國(guó)家的金融政策和法規(guī)，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)；5、具有廣泛的業(yè)界人脈關(guān)系資源，具備較強(qiáng)的規(guī)劃、分析能力和創(chuàng)新意識(shí)，思維清晰而有條理；6、良好的溝通、協(xié)調(diào)能力，表達(dá)能力強(qiáng)，突出的執(zhí)行能力；7、良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神；