工作職責(zé)：
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1、依據(jù)經(jīng)批準的付款或費用報銷單據(jù)，完成網(wǎng)銀支付制單、現(xiàn)金、貸記憑證等支付工作，并將付款憑據(jù)截圖分類發(fā)送給相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人；
2、現(xiàn)金、銀行承兌匯票、支票等收取、保管、支付及盤點管理；
3、依據(jù)已簽章合同辦理保函，在收回客戶保函原件或保函到期時，辦理撤銷；
4、銀行存款、現(xiàn)金日記賬維護，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實相符；
5、取銀行回單，銷售收款類回單移交應(yīng)收會計，其他類回單制作會計憑證后移交會計初審單據(jù)及憑證；
6、每日查詢資金情況，并向財務(wù)負責(zé)人匯報；
7、所有銀行印鑒人、網(wǎng)銀審批人、聯(lián)系人信息管理及變更。
8、公司車輛加油卡管理及費用發(fā)票取得；
9、審核運費報銷單據(jù)費用金額的合理性，并安排相關(guān)單據(jù)的支付。
10、審核新增及變更供應(yīng)商信息，在金蝶云星空系統(tǒng)中維護供應(yīng)商信息；
11、協(xié)助財務(wù)負責(zé)人其他的工作。
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職位要求：
1、熟練掌握、運用金蝶財會軟件（金蝶云星空)、Excel、Word等辦公軟件；
2、會計或財務(wù)專業(yè)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
3、熟練使用網(wǎng)銀支付及電子支付平臺操作；
4、1-2年出納財務(wù)類工作經(jīng)驗,了解會計核算流程及相關(guān)業(yè)務(wù)流程；
5、具有扎實的專業(yè)基礎(chǔ)知識,了解國家財經(jīng)制度和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
6、遵紀守法、品行端正，責(zé)任心強、具有較強的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力，具有團隊協(xié)作精神。