Tasks?/?Area?of?Responsibility崗位職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。
2.負(fù)責(zé)公司資金流量的統(tǒng)計(jì)分析與管理，每日統(tǒng)計(jì)資金收支情況，及時(shí)匯報(bào)資金動(dòng)態(tài)。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善公司資金管理規(guī)定。
3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理，每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，登記現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存，不得超過(guò)開(kāi)戶銀行核定限額，現(xiàn)金業(yè)務(wù)做到日清日畢，賬實(shí)相符。收到現(xiàn)金：當(dāng)日送存銀行，做好相關(guān)交接記錄；支出現(xiàn)金：依據(jù)手續(xù)齊全、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的記賬憑證付款。
4.負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)賬支票管理，依據(jù)付款審批程序齊全、合規(guī)的票據(jù)或報(bào)告簽發(fā)支票。不得簽發(fā)空頭支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，認(rèn)真填寫(xiě)有關(guān)事項(xiàng)。
5.負(fù)責(zé)銀行承兌匯票管理工作，妥善保管，及時(shí)做好復(fù)印、登記、托收、上繳、系統(tǒng)軟件錄入等工作，要確保安全、準(zhǔn)確，完整。
6.負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算的編制、上報(bào)，確保內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)。
7.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證裝訂工作，按照公司要求按時(shí)優(yōu)質(zhì)完成，及時(shí)歸檔。
8.嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保資金及分管財(cái)務(wù)信息安全。
9.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。
Job?Profile任職資格?
1.熟悉相關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，具備會(huì)計(jì)等方面的知識(shí)，有高度的責(zé)任心
2.1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，有會(huì)計(jì)上崗證
3.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
4.本科以上學(xué)歷、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)
5.英文熟練，CET-4及以上
6.熟練應(yīng)用OFFICE辦公軟件
如有意向，請(qǐng)發(fā)簡(jiǎn)歷至hr.china@aquafil.com