1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務，出具資金日報表，妥善保管現金、收據、支票等資金往來票證。2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現金。3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。4、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。5、負責員工各項費用報銷、備用金管理、工資獎金發(fā)放。?????6、及時登記現金與銀行存款日記帳，日清月結。月末編制銀行存款余額調節(jié)表。7、根據現金支出預算監(jiān)督現金支出，定期進行現金支出預算分析;?協助編制公司現金流量表。????
8、加強財稅知識學習，努力提高業(yè)務水平，并完成公司領導交辦的其他工作。
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9、保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和公司領導同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。
任職資格：
1、財會專業(yè)、大專以上學歷、會計師或初級職稱；
2、了解國家財政和會計、稅務法規(guī)，同崗位經驗一年以上者優(yōu)先；
3、熟練使用各種財務軟件、辦公軟件、電腦操作熟練；
4、有較強的的責任心、良好的職業(yè)操守、品行端正、作風嚴謹、細致認真；
5、具有良好的溝通能力、抗壓能力和團隊協作精神。