崗位職責(zé)
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金支付及結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、做好劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
4、現(xiàn)金及銀行收支業(yè)務(wù)日清月結(jié)，編制資金日報，月末編制現(xiàn)金盤點表和銀行存款余額調(diào)節(jié)表??；
5、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)；
6、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，妥善保管并按月裝訂成冊后歸檔。
7、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
8、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
9、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白紙抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格
1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)；
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德；
3、工作細心負責(zé)，有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，有團隊協(xié)作精神。
4、有相關(guān)資金管理經(jīng)驗，可以獨自處理安排資金收付等相關(guān)日常資金管理工作辦公技能數(shù)字敏感度好，具有較強分析能力，熟練操作Office辦公軟件和財務(wù)軟件；
5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力；
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6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。