主要負(fù)責(zé)款項收付,現(xiàn)金管理,現(xiàn)金報銷憑證的初審。
銀行部分:
1.?嚴(yán)格遵守并執(zhí)行國家有關(guān)金融法規(guī)、銀行結(jié)算制度及總部和公司的財務(wù)管理制度;
2.及時準(zhǔn)確地傳遞銀行單據(jù),對銀行未達(dá)賬項要及時查詢并妥善處理;
3.辦理銀行開關(guān)戶手續(xù);
4.按審核、批準(zhǔn)后的單據(jù)辦理收付款;
5.按照會計制度規(guī)定及公司有關(guān)費(fèi)用報銷管理辦法,對原始憑證進(jìn)行初審,并及時傳遞給審核崗,經(jīng)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行付款;對未通過財務(wù)審核的不予支付,同時做好記錄;
現(xiàn)金部分:
1.?嚴(yán)格遵守并執(zhí)行國家、總部和公司有關(guān)現(xiàn)金管理制度,根據(jù)復(fù)核人員審核簽章的收付款憑證辦理款項收付;
2.現(xiàn)金管理不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金,要對庫存現(xiàn)金的安全性負(fù)責(zé);
3.現(xiàn)金庫存量要在規(guī)定限額以內(nèi),超額現(xiàn)金要及時送存銀行;根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,結(jié)出余額要與庫存現(xiàn)金核對相符;
4.現(xiàn)金費(fèi)用報銷前應(yīng)對原始憑證進(jìn)行初審,對通過財務(wù)審查、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后的憑證進(jìn)行付款;對未通過財務(wù)審核、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)的不與支付,同時做好記錄。
招聘要求:
1.應(yīng)屆非應(yīng)屆無限制;
2.工作態(tài)度積極向上、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn),有較強(qiáng)的責(zé)任心及一定的壓力承受能力;
3.有較強(qiáng)的獨(dú)立分析思考能力;
4.全日制本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理、金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
5.良好的英文能力,有CET六級或者同等程度英文能力證明;
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6.良好的OFFICE辦公軟件操作能力,有SAP等系統(tǒng)操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。