（1）?貫徹執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。?
（2）?認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，
保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。?
（3）?嚴(yán)格審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)。認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)
用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證金額一致準(zhǔn)確無誤。?
（4）?建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。
定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符。?
（5）?定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，如實(shí)反
映和及時查明帳實(shí)不符及未達(dá)帳項問題，隨時掌握銀行存款余額。?
（6）?嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，購買、保存、領(lǐng)用支票進(jìn)行詳細(xì)
登記，支票遺失要即時辦理掛失手續(xù)。?
（7）?嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超出部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白
條抵庫或挪用。?
（8）?認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表，保證及時正確發(fā)放公司總部員工薪酬。?
（9）?配合其他會計做好各種帳務(wù)處理，積極向財務(wù)室報送有關(guān)報表。?
