崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
6、根據(jù)公司的審核流程嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，做到收支兩條線；
7、及時(shí)核對(duì)收入，對(duì)于差異部分及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
8、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
任職資格
1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)；
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德；
3、熟悉會(huì)計(jì)法與稅法的規(guī)章制度，并能嚴(yán)格執(zhí)行；
4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件，負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)，情商較高；
5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力；
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6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。
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