1、負(fù)責(zé)公司資金收付工作,包括現(xiàn)金收付、銀行收付及銀行承兌匯票收付作業(yè);
2、完成銀行、現(xiàn)金日記賬,定期領(lǐng)取銀行回單、核對(duì)網(wǎng)銀賬戶;
3、每日盤(pán)點(diǎn)各類(lèi)票據(jù)及庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符;
4、每月核對(duì)銀行對(duì)賬單,及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng);
5、妥善保管公司現(xiàn)金、票據(jù)及財(cái)務(wù)印鑒;
6、按月完成各類(lèi)憑證的整理和裝訂;
7、發(fā)布資金相關(guān)日?qǐng)?bào)表;
8、完成月度統(tǒng)計(jì)申報(bào)相關(guān)工作;
9、完成其他外聯(lián)事務(wù)。
崗位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
2、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),熟悉票據(jù)實(shí)務(wù);
3、吃苦耐勞,具有良好的職業(yè)道德、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,工作認(rèn)真、細(xì)致,溝通能力和服務(wù)意識(shí)。