1、遵紀(jì)守法，忠于職守，廉潔奉公，實(shí)事求是。
2、做好銀行存款和現(xiàn)金的收、支業(yè)務(wù)；根據(jù)憑證編號(hào)做到日清月清；
3、逐筆核對當(dāng)日收付款項(xiàng)，按時(shí)核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額，做到帳實(shí)相符，月末做好銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理辦法，嚴(yán)密手續(xù)，保護(hù)現(xiàn)金安全，防止被搶，被盜。做好各種有價(jià)證券、支票、收據(jù)的保管工作，存放和繳銷工作，及時(shí)清理支票、匯票和托收款單，保管好工資基金管理手冊。
5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)政法規(guī)和現(xiàn)金、銀行清算制度，保證現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額，不準(zhǔn)以"白條"抵頂現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
6、認(rèn)真審查原始單據(jù)，記帳憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋，妥善解決。
7、按時(shí)發(fā)放職工工資、各項(xiàng)福利等，不得隨意拖欠；對借支（含備用金）人員有權(quán)催收。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
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