1、現(xiàn)金收存，銀行的對(duì)公賬戶往來(lái)，銀行余額調(diào)節(jié)表的編制，現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票的保管與出處，公司賬務(wù)章、發(fā)票專用章、?人名章的保管與使用。
2、審核公司各部門日常費(fèi)用，財(cái)務(wù)日常付款的復(fù)核工作，負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)款項(xiàng)核對(duì)；填制會(huì)計(jì)憑證。
3、銀行存款的賬戶往來(lái)，逐日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬、領(lǐng)取發(fā)票、領(lǐng)用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、4、根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理的要求打印支票、根據(jù)賬務(wù)經(jīng)理的要求開具增稅專用發(fā)票、普通發(fā)票。
5、內(nèi)部員工及單位領(lǐng)導(dǎo)的費(fèi)用報(bào)銷審核，原始憑證的審核、保管、裝訂。
6、按規(guī)定每月準(zhǔn)時(shí)編制工資表、發(fā)放工資、網(wǎng)上銀行與企業(yè)銀行日記賬對(duì)賬。
7、財(cái)務(wù)經(jīng)理交待的其他工作