工作職責(zé):
1.按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作
3.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得逾期支票、空頭支票
4.對報銷憑證認(rèn)真審核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付
5.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時,準(zhǔn)確賬實相符
6.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款
7.按期與銀行對賬,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達(dá)賬項
工作內(nèi)容
1.及時結(jié)算已審批的員工報銷
2.根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限,及時到銀行辦理業(yè)務(wù)
3.每月發(fā)放員工工資,負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對
4.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對賬工作
5.每日下班前盤點庫存現(xiàn)金
6.及時清理員工暫支,正常情況下不得跨月
7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票
8.編制及裝訂憑證
9.開具發(fā)票,做好發(fā)票、支票、匯票,保管工作
10.完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作